Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US9219468850)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 марта 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US9219468850)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 907392
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
907392S15408 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares открытый US9219468850 US9219468850

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 апреля 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 02 апреля 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 апреля 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493006QD7VQBS2FQD13

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 04 апреля 2024 г.
Дата валютирования 04 апреля 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.3155 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.22085 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 907412 907412S15408
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.