Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 05/07/24 (облигация ISIN XS1962275472)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 марта 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 05/07/24 (облигация ISIN XS1962275472)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 880491
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 08 апреля 2024 г.
Дата фиксации 05 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 05/07/24 облигации XS1962275472 XS1962275472 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 05 января 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 апреля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 93
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.