Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.875 06/10/26 (облигация ISIN USP3691NBF61)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.875 06/10/26 (облигация ISIN USP3691NBF61)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 850761
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 06 апреля 2024 г.
Дата фиксации 05 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.875 06/10/26 облигации USP3691NBF61 USP3691NBF61 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 октября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 апреля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.