Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 02/04/24 (облигация ISIN XS2261581032)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 02/04/24 (облигация ISIN XS2261581032)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 880220
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 02 апреля 2024 г.
Дата фиксации 01 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 02/04/24 облигации XS2261581032 XS2261581032 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 03 января 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 02 апреля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.