Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Nexa Resources S.A. 5.375 04/05/27 (облигация ISIN USP98118AA38)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 апреля 2024

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Nexa Resources S.A. 5.375 04/05/27 (облигация ISIN USP98118AA38)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 909164
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа NEXA RESOURCES S.A.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
909164X33852 Nexa Resources S.A. 5.375 04/05/27 облигации USP98118AA38 USP98118AA38 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона NEXA RESOURCES S.A.
Идентификатор LEI эмитента 549300QRMRHM7GAU7L47
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 04 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 05 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 05 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке с 01 апреля 2024 г. по 05 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 01 апреля 2024 г. по 05 апреля 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 01 апреля 2024 г. по 05 апреля 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP98118AA38
Описание бумаги Nexa Resources 5.375 04/05/27
Дата наступления срока обязательств (погашения) 04 мая 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 10 апреля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 10 апреля 2024 г.
Дата валютирования 10 апреля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1000.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях TENDER FOR CASH
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 04 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 05 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 05 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке с 01 апреля 2024 г. по 05 апреля 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.