Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) Adis (паи ISIN CH0105994401)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 августа 2022

(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) Adis (паи ISIN CH0105994401)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 732336
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ису
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
732336S22905 UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) Adis открытый CH0105994401 CH0105994401

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 сентября 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 09 сентября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300OCLMH118HNKL84
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции CHF
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 14 сентября 2022 г.
Дата валютирования 14 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.09 CHF
Чистая ставка дивидендов 0.09 CHF
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.