Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - B2W Digital Lux S.a r.l. 4.375 20/12/30 (облигация ISIN USL0527QAA15)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 апреля 2024

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - B2W Digital Lux S.a r.l. 4.375 20/12/30 (облигация ISIN USL0527QAA15)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 898627
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
898627X60127 B2W Digital Lux S.a r.l. 4.375 20/12/30 облигации USL0527QAA15 USL0527QAA15 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 02 апреля 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона AMERICANAS S.A.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 28 марта 2024 г. 22:00
Дата истечения срока 28 марта 2024 г. 18:00
Период действия на рынке с 12 марта 2024 г. по 28 марта 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 12 марта 2024 г. по 28 марта 2024 г. 22:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 12 марта 2024 г. по 26 марта 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL0527QAA15
Описание бумаги B2W DIGITAL LUX 4.375 20/12/30
Дата наступления срока обязательств (погашения) 20 декабря 2030 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 01 апреля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN USL0527QAB97
Описание бумаги //CODE UNDER REVIEW ZCP 31/12 /00 USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа 01 апреля 2024 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN USL0527QAB97TO EXCHANGE AND RECEIVE OPTION 1B2W NOTES
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 28 марта 2024 г. 22:00
Дата истечения срока 28 марта 2024 г. 18:00
Период действия на рынке с 12 марта 2024 г. по 28 марта 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 12 марта 2024 г. по 28 марта 2024 г. 22:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 12 марта 2024 г. по 26 марта 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL0527QAA15
Описание бумаги B2W DIGITAL LUX 4.375 20/12/30
Дата наступления срока обязательств (погашения) 20 декабря 2030 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 01 апреля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN USL0527QAC70
Описание бумаги //CODE UNDER REVIEW ZCP 31/12 /00 USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа 01 апреля 2024 г.
Дополнительный текст NARS//XS/176048018TO EXCHANGE AND RECEIVE OPTION 2B2W NOTES
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 28 марта 2024 г. 22:00
Дата истечения срока 28 марта 2024 г. 18:00
Период действия на рынке с 12 марта 2024 г. по 28 марта 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.