Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Indonesia 3.375 30/07/25 (облигация ISIN XS1268430201)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 августа 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Indonesia 3.375 30/07/25 (облигация ISIN XS1268430201)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 616202
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 30 июля 2022 г.
Дата фиксации 29 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Republic of Indonesia 3.375 30/07/25 облигации XS1268430201 XS1268430201 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 33.75
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 30 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 июля 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.