Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 24/05/24 (облигация ISIN XS2278829994)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 августа 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 24/05/24 (облигация ISIN XS2278829994)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 710300
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 06 сентября 2022 г.
Дата фиксации 05 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 24/05/24 облигации XS2278829994 XS2278829994 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 07 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.