Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 28/02/23 (облигация ISIN XS2073394400)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 августа 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 28/02/23 (облигация ISIN XS2073394400)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 706534
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 29 августа 2022 г.
Дата фиксации 26 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 28/02/23 облигации XS2073394400 XS2073394400 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 18
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 30 мая 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.