Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 28/11/22 (облигация ISIN XS1631532899)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 августа 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 28/11/22 (облигация ISIN XS1631532899)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 705808
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 29 августа 2022 г.
Дата фиксации 26 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
NATIXIS Structured Issuance SA 28/11/22 облигации XS1631532899 XS1631532899 50000 50000 RUB 15 августа 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 27 мая 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.