Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Sunac China Holdings Limited 7.95 08/08/22 (облигация ISIN XS1594400449)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 августа 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Sunac China Holdings Limited 7.95 08/08/22 (облигация ISIN XS1594400449)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 672084
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 08 августа 2022 г.
Дата фиксации 22 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Sunac China Holdings Limited 7.95 08/08/22 облигации XS1594400449 XS1594400449 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.95
Размер купонного дохода в валюте платежа 39.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 08 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.