Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Marex Financial 06/03/23 (облигация ISIN XS2221546695)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 августа 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Marex Financial 06/03/23 (облигация ISIN XS2221546695)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 708150
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 сентября 2022 г.
Дата фиксации 31 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Marex Financial 06/03/23 облигации XS2221546695 XS2221546695 1000 1000 EUR 25 августа 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.425
Размер купонного дохода в валюте платежа 34.25
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 01 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.