Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(LIQU) О корпоративном действии "Выплаты при ликвидации" - iShares MSCI Russia ETF (акции ИФ ISIN US46434G7988)

Написать в Max

19 августа 2022

(LIQU) О корпоративном действии "Выплаты при ликвидации" - iShares MSCI Russia ETF (акции ИФ ISIN US46434G7988)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 729874
Код типа корпоративного действия LIQU
Тип корпоративного действия Выплаты при ликвидации
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 17 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
729874S14077 Blackrock Fund Advisors iShares MSCI Russia ETF открытый US46434G7988 US46434G7988

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации Нет
Признак типа наступления события Промежуточный
Идентификатор LEI эмитента 549300MGJZCNMJLBAJ67
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US46434G7988
Описание бумаги iShares MSCI Russia ETF
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US464ESC0112
Описание бумаги //ISHARES MSCI RUSSIA ETF.ESCROW CO DE USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0
Дата платежа 17 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 17 августа 2022 г.
Дата валютирования 17 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.032727 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.