Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 19/12/22 (облигация ISIN XS2047415067)

Написать в Max

15 августа 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 19/12/22 (облигация ISIN XS2047415067)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 713620
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 19 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 сентября 2022 г.
Дата фиксации 16 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 19/12/22 облигации XS2047415067 XS2047415067 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.2
Размер купонного дохода в валюте платежа 38
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 20 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.