Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BP Capital Markets America Inc. 2.75 10/05/23 (облигация ISIN US10373QAL41)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 августа 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BP Capital Markets America Inc. 2.75 10/05/23 (облигация ISIN US10373QAL41)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 722960
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 24 августа 2022 г.
Дата фиксации 23 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BP Capital Markets America Inc. 2.75 10/05/23 облигации US10373QAL41 US10373QAL41 1000 0 USD 22 августа 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 7.944444
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10 мая 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 104

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 722975 722975X64271
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.