Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Suisse Group AG UNDT (облигация ISIN USH3698DDD33)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 августа 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Suisse Group AG UNDT (облигация ISIN USH3698DDD33)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 681755
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 03 сентября 2022 г.
Дата фиксации 02 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Credit Suisse Group AG UNDT облигации USH3698DDD33 USH3698DDD33 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 03 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.