26 августа 2022

(CONV) О корпоративном действии "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" - Ozon Holdings PLC 1.875 24/02/26 (облигация ISIN XS2304902443)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	575243
Код типа корпоративного действия	CONV
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
575243X63312	Ozon Holdings PLC 1.875 24/02/26	облигации	XS2304902443	XS2304902443	200000	200000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Да
Флаг комиссий	Да
Признак типа наступления события	На постоянной основе
Идентификатор LEI эмитента	213800GXSI7E5V776B13

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Период приостановки привилегий	с 23 августа 2022 г. по 24 августа 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 15:00
Период действия на рынке	с 06 апреля 2021 г. по 10 декабря 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2304902443
Описание бумаги	Ozon Hold 1.875 24/02/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	24 февраля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US69269L1044
Описание бумаги	Ozon Holdings PLC ORD SHS ADR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	2308.189456/200000.0 USD
Дата платежа	Неизвестно
Дата ассимиляции	Неизвестно
Цена, уплаченная в расчете на продукт	Фактическая сумма 86.648 USD
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS/ISIN US69269L1044SHARES RANK PARI PASSU EACH ADSREPRESENTING 1 SHARENARC/ISSUER' OPTION TO PAY CASHINSTEAD OF SHARES

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Период приостановки привилегий	с 23 августа 2022 г. по 24 августа 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 15:00
Период действия на рынке	с 06 апреля 2021 г. по 10 декабря 2025 г.