Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (акции ИФ ISIN US46138E6106)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 августа 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (акции ИФ ISIN US46138E6106)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 729814
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
729814S21549 Invesco Capital Management LLC Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF открытый US46138E6106 US46138E6106

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 августа 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 25 августа 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22 августа 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента O540V2L4S174Y60FMD36

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 августа 2022 г.
Дата валютирования 26 августа 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.14798 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.103586 USD
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 729847 729847S21549
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.