Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 07/06/23 (облигация ISIN XS1796193933)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 августа 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 07/06/23 (облигация ISIN XS1796193933)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 710266
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 07 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 07 сентября 2022 г.
Дата фиксации 06 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 07/06/23 облигации XS1796193933 XS1796193933 1000 1000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 07 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.