Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 21/02/23 (облигация ISIN XS1700058644)

Написать в Max

12 августа 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 21/02/23 (облигация ISIN XS1700058644)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 703663
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 22 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 22 августа 2022 г.
Дата фиксации 19 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 21/02/23 облигации XS1700058644 XS1700058644 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 20 мая 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.