Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Koc Holding A.S. 5.25 15/03/23 (облигация ISIN XS1379145656)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 августа 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Koc Holding A.S. 5.25 15/03/23 (облигация ISIN XS1379145656)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 245208
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 15 сентября 2022 г.
Дата фиксации 31 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Koc Holding A.S. 5.25 15/03/23 облигации XS1379145656 XS1379145656 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 184
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.