Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 21/05/26 (облигация ISIN XS2272067211)

Написать в Max

12 августа 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 21/05/26 (облигация ISIN XS2272067211)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 727856
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 22 августа 2022 г.
Дата фиксации 19 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 21/05/26 облигации XS2272067211 XS2272067211 1000 1000 EUR 15 августа 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 23 мая 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.