Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-06-16677-A / ISIN RU000A105112)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 августа 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-06-16677-A / ISIN RU000A105112)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 725173
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.) 01 февраля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 31 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" 4B02-06-16677-A 15 июля 2022 г. облигации RU000A105112 RU000A105112 1000 1000 CNY

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.9
Размер купонного дохода в CNY 19.45
Валюта платежа CNY
Дата начала текущего периода 03 августа 2022 г.
Дата окончания текущего периода 01 февраля 2023 г.
Количество дней в периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 725184
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.