Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Suisse AG (London) 04/12/23 (облигация ISIN XS2261408087)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 августа 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Suisse AG (London) 04/12/23 (облигация ISIN XS2261408087)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 710126
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 06 сентября 2022 г.
Дата фиксации 05 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Credit Suisse AG (London) 04/12/23 облигации XS2261408087 XS2261408087 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 295.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 мая 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.