Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class (акции ИФ ISIN IE00B6TLBW47)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 июня 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class (акции ИФ ISIN IE00B6TLBW47)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 932882
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
932882S15168 BlackRock Advisors (UK) Limited iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class открытый IE00B6TLBW47 IE00B6TLBW47

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 14 июня 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 13 июня 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300QETNU1W5JY7Z94
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 июня 2024 г.
Дата валютирования 26 июня 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 2.3577 USD
Чистая ставка дивидендов 2.3577 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.