Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UPL Corporation Limited 4.625 16/06/30 (облигация ISIN XS2189565992)

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 июня 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UPL Corporation Limited 4.625 16/06/30 (облигация ISIN XS2189565992)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 874555
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 17 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 16 июня 2024 г.
Дата фиксации 14 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UPL Corporation Limited 4.625 16/06/30 облигации XS2189565992 XS2189565992 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 16 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 июня 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 183
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.