Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - ArcelorMittal RIGHT (НИФИ ISIN NL00150023G4)

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 июня 2024

(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - ArcelorMittal RIGHT (НИФИ ISIN NL00150023G4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 920835
Код типа корпоративного действия DRIP
Тип корпоративного действия Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 12 июня 2024 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту Наименование финансового инструмента Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
920835X80846 ArcelorMittal RIGHT НИФИ NL00150023G4 NL00150023G4 0 0 EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 мая 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Флаг комиссий Да
Идентификатор LEI эмитента 2EULGUTUI56JI9SAL165
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 мая 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 30 мая 2024 г. 17:45
Дата истечения срока 30 мая 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 20 мая 2024 г. по 30 мая 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 20 мая 2024 г. по 29 мая 2024 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN NL00150023G4
Описание бумаги ArcelorMittal RIGHT
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 12 июня 2024 г.
Дата валютирования 12 июня 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.232709 EUR
Ставка удерживаемого налога 15.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.197803 EUR
Дополнительный текст NARC/DECLARED RATE: USD 0.2125 15PCT WITHHOLDING TAX FULL RATE: EUR0.23270967, FULL NET RATE: EUR0.19780322
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 мая 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 30 мая 2024 г. 17:45
Дата истечения срока 30 мая 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 20 мая 2024 г. по 30 мая 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 20 мая 2024 г. по 29 мая 2024 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN NL00150023G4
Описание бумаги ArcelorMittal RIGHT
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN LU1598757687
Описание бумаги ArcelorMittal ORD SHS
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.008161/1.0
Дата платежа 12 июня 2024 г.
Дата ассимиляции Неизвестно
Дополнительный текст NARS/ISIN LU1598757687DRIP PRICE: EUR 24.234814.AVAILABLE DATE: 12/06/2024 1 NEWSHARE FOR EVERY 122.520098 OLDSHARES HELD.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.