Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Raiffeisen Bank International AG UNDT (облигация ISIN XS1640667116)

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 июня 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Raiffeisen Bank International AG UNDT (облигация ISIN XS1640667116)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 873254
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 17 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 июня 2024 г.
Дата фиксации 14 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Raiffeisen Bank International AG UNDT облигации XS1640667116 XS1640667116 200000 200000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.659
Размер купонного дохода в валюте платежа 8659
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 15 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 июня 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 183
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.