Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Global Energy ETF (акции ИФ ISIN US4642873412)

Написать в Max

11 июня 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Global Energy ETF (акции ИФ ISIN US4642873412)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 921408
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 17 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
921408S21301 Blackrock Fund Advisors iShares Global Energy ETF открытый US4642873412 US4642873412

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 11 июня 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 13 июня 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11 июня 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 17 июня 2024 г.
Дата валютирования 17 июня 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.897665 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.628365 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 921729 921729S21301
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.