Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI New Zealand ETF (акции ИФ ISIN US4642891232)

Написать в Max

11 июня 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI New Zealand ETF (акции ИФ ISIN US4642891232)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 933488
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 17 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
933488S23284 Blackrock Fund Advisors iShares MSCI New Zealand ETF открытый US4642891232 US4642891232

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 11 июня 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 13 июня 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11 июня 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 17 июня 2024 г.
Дата валютирования 17 июня 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.348727 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.244108 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 933537 933537S23284
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.