Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Global X S&P 500 Covered Call ETF (акции ИФ ISIN US37954Y4750)

Написать в Max

23 августа 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Global X S&P 500 Covered Call ETF (акции ИФ ISIN US37954Y4750)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 719908
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
719908S27342 Global X Management Company LLC Global X S&P 500 Covered Call ETF открытый US37954Y4750 US37954Y4750

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 августа 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 августа 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22 августа 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 54930013C73IEUNDC789

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 августа 2022 г.
Дата валютирования 30 августа 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.4338 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.30366 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 719980 719980S27342
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.