Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 10/09/24 (облигация ISIN CH1134492748)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 августа 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 10/09/24 (облигация ISIN CH1134492748)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 721091
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 25 июля 2022 г.
Дата фиксации 22 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 10/09/24 облигации CH1134492748 CH1134492748 100000 0 RUB 21 июля 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 14 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 июля 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 131
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.