Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Ltd 2.75 08/08/25 (облигация ISIN CH0330938876)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 августа 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Ltd 2.75 08/08/25 (облигация ISIN CH0330938876)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 619424
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 08 августа 2022 г.
Дата фиксации 05 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Ltd 2.75 08/08/25 облигации CH0330938876 CH0330938876 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 27.5
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 08 августа 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.