Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Global X S&P 500 Covered Call ETF (акции ИФ ISIN US37954Y4750)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 января 2022

(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Global X S&P 500 Covered Call ETF (акции ИФ ISIN US37954Y4750)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 660709
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ису
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
660709S27342 Global X Management Company LLC Global X S&P 500 Covered Call ETF открытый US37954Y4750 US37954Y4750

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 31 декабря 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 06 января 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 декабря 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 54930013C73IEUNDC789
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 января 2022 г.
Дата валютирования 07 января 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.114365 USD
Чистая ставка дивидендов 0.114365 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.