Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 26/02/26 (облигация ISIN XS2246870286)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 августа 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 26/02/26 (облигация ISIN XS2246870286)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 679100
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 26 августа 2022 г.
Дата фиксации 25 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 26/02/26 облигации XS2246870286 XS2246870286 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 77.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 175
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.