Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - NATIXIS Structured Issuance SA 28/06/22 (облигация ISIN XS1513319555)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 августа 2022

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - NATIXIS Structured Issuance SA 28/06/22 (облигация ISIN XS1513319555)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 296622
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 28 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 28/06/22 облигации XS1513319555 XS1513319555 1000 0 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 17 июня 2022 г.
Дата фиксации 27 июня 2022 г.
Идентификатор LEI эмитента 549300YZ10WOWPBPDW20
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1513319555
Описание бумаги NATIXIS STRUCTURED 28/06/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 июня 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 июня 2022 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1513319555
Описание бумаги NATIXIS STRUCTURED 28/06/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 июня 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US3696041033
Описание бумаги //GENERAL ELECTRIC CO - ORD SHS USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 6.0/1000.0 USD
Дата платежа 28 июня 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 62.27 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 20 июня 2022 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1513319555
Описание бумаги NATIXIS STRUCTURED 28/06/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 июня 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US3696041033
Описание бумаги //GENERAL ELECTRIC CO - ORD SHS USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 6.0/1000.0 USD
Дата платежа 28 июня 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 62.27 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.