Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 16/02/27 (облигация ISIN XS2439304309)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 августа 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 16/02/27 (облигация ISIN XS2439304309)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 726682
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 15 августа 2022 г.
Дата фиксации 12 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 16/02/27 облигации XS2439304309 XS2439304309 1000 1000 USD 08 августа 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.9
Размер купонного дохода в валюте платежа 54.197222
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 16 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 179
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.