Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF (акции ИФ ISIN US78464A2841)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 августа 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF (акции ИФ ISIN US78464A2841)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 720243
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
720243S21092 SSgA Funds Management, Inc. SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF открытый US78464A2841 US78464A2841

Детали корпоративного действия
Дата объявления 14 июля 2022 г.
Дата фиксации 02 августа 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 августа 2022 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Признак доходов IRSX / 0006
Дата платежа 05 августа 2022 г.
Дата валютирования 05 августа 2022 г.
Дата начала выплат 05 августа 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки Налогооблагаемая доля Фактическая ставка 0.148186 USD
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки Не облагается налогом 0.0 USD
Ставка удерживаемого налога, % Ставка налога на доход, подпадающий под действие FATCA 30 %
Чистая ставка дивидендов с учетом типа ставки 0.1037302 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.