Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 29/12/26 (облигация ISIN XS2420194404)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 сентября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 29/12/26 (облигация ISIN XS2420194404)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 737705
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 28 сентября 2022 г.
Дата фиксации 27 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 29/12/26 облигации XS2420194404 XS2420194404 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 20
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 28 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.