Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR EURO STOXX 50 ETF (акции ИФ ISIN US78463X2027)

Написать в Max

20 сентября 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR EURO STOXX 50 ETF (акции ИФ ISIN US78463X2027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 730943
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
730943S9660 SSgA Funds Management, Inc. SPDR EURO STOXX 50 ETF открытый US78463X2027 US78463X2027

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 сентября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 21 сентября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 19 сентября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493001XGU6MOBRXUU78

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 сентября 2022 г.
Дата валютирования 22 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.167398 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.117178 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 731025 731025S9660
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.