Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 09/04/24 (облигация ISIN XS2254515328)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 сентября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 09/04/24 (облигация ISIN XS2254515328)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 718482
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 07 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 07 октября 2022 г.
Дата фиксации 06 октября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 09/04/24 облигации XS2254515328 XS2254515328 1000 1000 CHF

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.75
Валюта платежа CHF
Дата начала текущего купонного периода 07 июля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 октября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.