30 сентября 2022
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 737089 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 737089X36503 | CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 | облигации | USP3R26HAA81 | USP3R26HAA81 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 15 сентября 2022 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата досрочного ответа | 27 сентября 2022 г. 14:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 22 сентября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 27 сентября 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 27 сентября 2022 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 15 сентября 2022 г. по 27 сентября 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 15 сентября 2022 г. по 27 сентября 2022 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 15 сентября 2022 г. по 27 сентября 2022 г. 17:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP3R26HAA81 |
| Описание бумаги | CYDSA 6.25 04/10/27 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 04 октября 2027 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 05 октября 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 05 октября 2022 г. |
| Дата валютирования | 05 октября 2022 г. |
| Ставка за раннее участие | 50.0 USD / 1000.0 |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 907.5 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER TIME AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT USD50) + ACCRUEDINTEREST |
| Информация об условиях | EARLY TENDER FOR CASH |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 07 октября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 13 октября 2022 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 12 октября 2022 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 28 сентября 2022 г. по 12 октября 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP3R26HAA81 |
| Описание бумаги | CYDSA 6.25 04/10/27 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 04 октября 2027 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 05 октября 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 05 октября 2022 г. |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 857.5 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER TIME BUT BEFORE THEEXPIRATION TIME AND RECEIVE THETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | TENDER FOR CASH |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 07 октября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 13 октября 2022 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 12 октября 2022 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 15 сентября 2022 г. по 12 октября 2022 г. |