30 сентября 2022
(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 698125 |
| Код типа корпоративного действия | DRIP |
| Тип корпоративного действия | Реинвестирование дивидендов |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 23 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 698125X22292 | ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 | акции обыкновенные | GB00B1XZS820 | GB00B1XZS820 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 19 августа 2022 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 18 августа 2022 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | GBP |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 30 августа 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 02 сентября 2022 г. |
| Дата истечения срока | 02 сентября 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 04 мая 2022 г. по 02 сентября 2022 г. |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 04 мая 2022 г. по 01 сентября 2022 г. 14:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 23 сентября 2022 г. |
| Дата валютирования | 23 сентября 2022 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 1.07927 GBP |
| Чистая ставка дивидендов | Ставка не определена |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1.07927 GBP |
| Дополнительный текст | NARC/EXCHANGE RATE: USD1 TOGBP0.8704 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 30 августа 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 02 сентября 2022 г. |
| Дата истечения срока | 02 сентября 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 04 мая 2022 г. по 02 сентября 2022 г. |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 04 мая 2022 г. по 01 сентября 2022 г. 14:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 23 сентября 2022 г. |
| Дата валютирования | 27 сентября 2022 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 1.24 USD |
| Чистая ставка дивидендов | Ставка не определена |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1.24 USD |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | EUR |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 30 августа 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 02 сентября 2022 г. |
| Дата истечения срока | 02 сентября 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 04 мая 2022 г. по 02 сентября 2022 г. |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 04 мая 2022 г. по 01 сентября 2022 г. 14:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 23 сентября 2022 г. |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 1.24007 EUR |
| Чистая ставка дивидендов | Ставка не определена |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1.24007 EUR |
| Дополнительный текст | NARC/EXCHANGE RATE: USD1 TOEUR1.0001 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 30 августа 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 02 сентября 2022 г. |
| Дата истечения срока | 02 сентября 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 04 мая 2022 г. по 02 сентября 2022 г. |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 04 мая 2022 г. по 01 сентября 2022 г. 14:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | GB00B1XZS820 |
| Описание бумаги | ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) | 0.038949/1.0 |
| Дата платежа | 23 сентября 2022 г. |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: GBP 27.7093985,(EXCLUDING CHARGES GBP 27.2999)AVAILABLE DATE: 28/09/2022 SHARERATIO: 1 FOR 25.67420432 |