Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. 4.0 19/09/29 (облигация ISIN XS1684385591)

Написать в Max

13 сентября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. 4.0 19/09/29 (облигация ISIN XS1684385591)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 308275
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 20 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 сентября 2022 г.
Дата фиксации 16 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SoftBank Group Corp. 4.0 19/09/29 облигации XS1684385591 XS1684385591 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4
Размер купонного дохода в валюте платежа 20
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 19 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 728446 728446X36081
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.