Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Poland 3.0 17/03/23 (облигация ISIN US731011AT95)

Написать в Max

12 сентября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Poland 3.0 17/03/23 (облигация ISIN US731011AT95)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 685436
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 19 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 17 сентября 2022 г.
Дата фиксации 16 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Republic of Poland 3.0 17/03/23 облигации US731011AT95 US731011AT95 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3
Размер купонного дохода в валюте платежа 15
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 17 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.