Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Arab Republic of Egypt 1.0 30/09/27 (облигация ISIN XS2391394348)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 сентября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Arab Republic of Egypt 1.0 30/09/27 (облигация ISIN XS2391394348)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 687767
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 30 сентября 2022 г.
Дата фиксации 29 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
The Arab Republic of Egypt 1.0 30/09/27 облигации XS2391394348 XS2391394348 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.8
Размер купонного дохода в валюте платежа 29
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.