Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Utilities Index Fund ETF (акции ИФ ISIN US92204A8760)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 сентября 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Utilities Index Fund ETF (акции ИФ ISIN US92204A8760)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 731065
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 03 октября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
731065S15432 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Utilities Index Fund ETF открытый US92204A8760 US92204A8760

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 29 сентября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 30 сентября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28 сентября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MP6BT0L4Q61L10

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 03 октября 2022 г.
Дата валютирования 03 октября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.2829 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.89803 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 731110 731110S15432
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.