Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 26/09/22 (облигация ISIN CH0492547846)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 сентября 2022

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 26/09/22 (облигация ISIN CH0492547846)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 440759
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 26 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 26/09/22 облигации CH0492547846 CH0492547846 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 сентября 2022 г.
Идентификатор LEI эмитента 549300SCKU4B0LXWV721
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN CH0492547846
Описание бумаги LEONTEQ SECURITIES 26/09/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 26 сентября 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 26 сентября 2022 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 20 сентября 2022 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN CH0492547846
Описание бумаги LEONTEQ SECURITIES 26/09/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 26 сентября 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 26 сентября 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US00206R1023
Описание бумаги //AT + T INC, - ORD SHS USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 35.0/1000.0 USD
Дата платежа 26 сентября 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 11.1203 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 20 сентября 2022 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN CH0492547846
Описание бумаги LEONTEQ SECURITIES 26/09/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 26 сентября 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 26 сентября 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US00206R1023
Описание бумаги //AT + T INC, - ORD SHS USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 35.0/1000.0 USD
Дата платежа 26 сентября 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 11.1203 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.