Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - MTN (Mauritius) Investments Ltd 4.755 11/11/24 (облигация ISIN XS1128996425)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 сентября 2022

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - MTN (Mauritius) Investments Ltd 4.755 11/11/24 (облигация ISIN XS1128996425)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 730430
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
730430X29880 MTN (Mauritius) Investments Ltd 4.755 11/11/24 облигации XS1128996425 XS1128996425 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 22 августа 2022 г.
Дата публикации результатов 01 сентября 2022 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS
Идентификатор LEI эмитента 2549005AC6ZDB6UFIL66
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 августа 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 31 августа 2022 г. 17:00
Дата истечения срока 31 августа 2022 г. 17:00
Период действия на рынке с 22 августа 2022 г. по 31 августа 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1128996425
Описание бумаги MTN (MAURITIUS) 4.755 11/11/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 11 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 06 сентября 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 сентября 2022 г.
Дата валютирования 06 сентября 2022 г.
Размер платежа 1.5189583 %
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1010.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.